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 OFI INVEST INFLATION EURO R | | Compartimento del fondo | | Divisa | EUR | Fechas | | Acomodador | Ofi Invest Asset Management | País | FRA | Lanzamiento | 06/04/2009 | | | Naturaleza | Fondo de inversion | Cierre | - | | Categoría EP | RF Eur protegido inflac | Isin | FR0010730630 | | Categoría Evaluación | RF Eur protegido inflac | Estilo Evaluación |  |
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| Categorías Europerformance | | | | | Ss Familia : | Renta Fija Euro |
| | | | | Tipo : | Renta Fija Euro inflación |
| | | | | | Cat : | RF Eur protegido inflac |
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|  | | Valorización | | Fecha | 15/05/2024 | | VL | 1 485.99 | | Variation | 0.56 | | Divisa | EUR | | Activo (a finales de mes) | 44.509 (Millones €) | | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | | Evolución del valor de mercado |  |
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| Gestión | | Sociedad de gestión | Ofi Invest Asset Management | | Depositario | Societe Generale | | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Mixto Capitalizacion/Reparto | | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | | Zona geográfica | Zona euro | Gastos de gestión max. | 0.15% |
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| | | Comercialización | | Comercialización FRA |  |
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| | | | | | Último Dividendo | | Fecha | 18/04/2024 | | Importe Neto | 11.73 | | Importe Bruto | 11.73 |
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| Suscripción / Rescate | | Derechos de entrada | Derechos de salida | | Min / Max | Máximo 4.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | | Acervo | - | Acervo | - | | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | | Duración de colocación aconsejada | Superior a 24 Mes |
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